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1月25日基金净值：嘉实中证500ETF联接A最新净值1.4728，涨2.7%
嘉实中证500ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比0.03%，无债券类产，现金占...
一路迈步 2024-02-02 0 -
1月26日基金净值：招商安本增利债券A最新净值1.4838，跌0.32%
招商安本增利债券A为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比19.11%，债券占净值比94....
一路迈步 2024-02-02 0 -
1月24日基金净值：鹏扬景瑞三年持有混合A最新净值1.1928，涨0.33%
鹏扬景瑞三年持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比28.03%，债券占净值比79.2...
一路迈步 2024-01-30 0 -
1月24日基金净值：易方达创业板ETF联接A最新净值1.7565，涨0.48%
易方达创业板ETF联接A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比0.9%，债券占净值比3.21...
一路迈步 2024-01-30 0 -
1月24日基金净值：易方达中证1000ETF最新净值2.0624，涨1.23%
易方达中证1000ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比96.31%，债券占净值比0....
一路迈步 2024-01-29 0 -
1月23日基金净值：创金合信中证1000指数增强A最新净值1.27，涨1.23%
创金合信中证1000指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比92.75%，债券占净值比...
一路迈步 2024-01-29 0 -
1月23日基金净值：安信浩盈6个月持有混合A最新净值1.0644，涨0.23%
安信浩盈6个月持有混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比20.0%，债券占净值比93.1...
一路迈步 2024-01-28 0 -
1月23日基金净值：申万菱信乐道三年持有期混合最新净值0.7436，涨0.26%
申万菱信乐道三年持有期混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比88.79%，无债券类产，现金...
一路迈步 2024-01-28 0 -
1月23日基金净值：华夏鸿阳6个月持有期混合A最新净值0.5092，涨1.29%
华夏鸿阳6个月持有期混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比86.49%，无债券类资产，...
一路迈步 2024-01-28 0 -
1月22日基金净值：前海开源睿远稳健增利混合A最新净值1.3588
前海开源睿远稳健增利混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比20.16%，债券占净值比7...
一路迈步 2024-01-25 0
